天赐材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,847,077,917.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,740,857.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,361,266.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,039,180,041.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,907,573,728.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,472,915.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 425,861,868.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,757,515.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,391,666,027.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,514,013.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,892,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,200,625.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,136,952.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,229,827.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,861,917.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 703,801,453.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,424,949.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,337,088,320.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -903,858,493.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,171,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 893,854,705.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 642,963,004.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,346,286.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,680,163,996.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -504,373,996.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,068,326.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -765,786,802.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,100,830.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,490,314,027.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2024年三季报资产负债表 | 天赐材料_2024年三季报利润表 |