天赐材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,590,265,853.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,923,314.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,506,846.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,734,696,015.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,651,558.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,837,440.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,436,930.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,309,695.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,370,235,624.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,460,390.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,072,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,029,068.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,952.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,180,221.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,696,769.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,405,951.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,902,720.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,722,499.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,156,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,156,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 818,291,470.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,486,814.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,346,286.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,570,124,570.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,434,570.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,190,245.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -895,506,435.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,256,100,830.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,594,395.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,722,482.19 | |
| 资产减值准备(元) | 35,441,809.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,250,147.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,250,147.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,890,945.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,082,336.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,624,725.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,264,000.00 | |
| 财务费用(元) | 111,500,970.46 | |
| 投资损失(元) | -26,868,928.14 | |
| 递延所得税(元) | -44,765,533.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,845,261.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,079,728.02 | |
| 存货的减少(元) | -42,540,255.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,027,019.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,614,937.65 | |
| 其他(元) | 19,039,483.19 | |
| 债务转为资本(元) | 11,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,360,594,395.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,256,100,830.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -895,506,435.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2024年中报资产负债表 | 天赐材料_2024年中报利润表 |