天赐材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,812,167,790.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,422,181.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,043,531.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,294,633,503.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,963,110,200.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 862,405,426.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,466,888,870.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,012,952.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,020,417,449.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,274,216,054.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 831,945,436.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,933,814.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,094,884.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,974,135.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,102,491,757.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,415,209,083.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 214,792,621.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,732,493,462.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,892,519,326.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,288,235.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,288,235.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,905,235,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,907,523,235.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,427,941.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,252,033,561.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,126,016.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,694,587,519.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -787,064,284.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,849,233.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,401,518,323.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,256,100,830.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,842,221,583.07 | |
| 资产减值准备(元) | 181,910,738.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 672,454,057.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 672,454,057.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,495,644.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,956,216.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,317,890.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,364,772.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,072,400.00 | |
| 财务费用(元) | 190,586,631.89 | |
| 投资损失(元) | -57,450,625.18 | |
| 递延所得税(元) | 25,479,576.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,314,129.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,165,446.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,036,931,473.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,532,020,901.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,265,408,761.89 | |
| 其他(元) | 10,011,862.08 | |
| 债务转为资本(元) | 333,900.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 25,948,795.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,256,100,830.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,401,518,323.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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