天赐材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,014,132,570.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,802,536.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,592,532.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,274,527,639.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,754,498,028.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,035,303.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,206,569.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,598,714.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,613,338,615.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 661,189,023.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,454,149.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,553,394.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,765.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,592,309.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,081,367,411.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 214,792,621.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,071,160,032.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,851,567,723.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,146,477,097.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,146,477,097.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,976,470.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,174,239,297.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,381,678.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,694,597,446.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,120,349.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,048,394.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,729,450,654.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,168,499.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,231,142,114.25 | |
| 资产减值准备(元) | 52,683,646.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,264,439.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,264,439.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,134,855.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,982,913.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,348,755.35 | |
| 财务费用(元) | 84,319,912.04 | |
| 投资损失(元) | -24,921,738.10 | |
| 递延所得税(元) | 32,732,019.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,300,536.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,568,516.42 | |
| 存货的减少(元) | 656,527,231.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 306,136,339.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,093,541,982.17 | |
| 其他(元) | 98,556,333.82 | |
| 债务转为资本(元) | 284,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,928,168,499.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,729,450,654.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2023年中报资产负债表 | 天赐材料_2023年中报利润表 |