天赐材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,556,242.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,848,463.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,871,712.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,423,276,417.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 996,465,804.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,266,546.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,406,646.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,689,072.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,912,828,070.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -489,551,652.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,117.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,292,117.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,039,556,251.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 214,792,621.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,759,234.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,516,108,107.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,815,990.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 841,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,588,235.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,496,113.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,314,056.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,398,405.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,101,594.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,073,660.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,501,339,709.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,156,279,444.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2023年一季报资产负债表 | 天赐材料_2023年一季报利润表 |