天赐材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,579,766,544.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,490,935.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,759,178.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,978,016,659.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,359,600,652.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 693,511,422.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,996,788,936.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 764,255,834.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,814,156,846.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,000,013.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,163,859,812.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,978,836.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,778,546.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,457,382.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,681,233,288.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,597,843,422.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,304,076,711.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,106,619,328.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,625,482.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,836,377,777.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,396,847,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,473,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,438,324,210.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,977,062.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,602,122.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,891,053.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,987,470,238.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,853,971.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,086,598.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,519,181,054.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,438,099.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,844,041,593.88 | |
| 资产减值准备(元) | 88,476,053.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,010,492.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,010,492.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,290,433.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,462,455.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,035,544.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,395.25 | |
| 财务费用(元) | 66,263,946.21 | |
| 投资损失(元) | -139,545,953.33 | |
| 递延所得税(元) | -69,091,347.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,356,474.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,734,872.63 | |
| 存货的减少(元) | -1,144,763,991.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,955,852,073.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,706,552,899.04 | |
| 其他(元) | 204,713,440.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,657,619,153.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,138,438,099.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,519,181,054.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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