天赐材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,289,312,760.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,466,961.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,591,612.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,562,371,333.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,667,546,335.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,664,421.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,801,511.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,829,430.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,219,841,699.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,090,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,767,232.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,879,232.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,442,478,851.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,039,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,897,963.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,809,715,874.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,836,642.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,517,125,482.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,098,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,851,527.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,810,977,010.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,706,474.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,521,990.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,693,902.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,460,922,367.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,350,054,642.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,960,107.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,003,707,742.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,438,099.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,142,145,841.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2022年三季报资产负债表 | 天赐材料_2022年三季报利润表 |