天赐材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,438,363,260.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,179,213.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,463,542,474.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,219,036.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,842,485.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,411,000.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,739,139.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,896,211,662.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 593,541.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,541.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,931,814.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,537,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,469,374.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,853,832.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,031,132.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,473,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,504,882.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,898,443.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,898,443.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,606,438.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -740,780.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,657,362.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,438,099.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,873,780,736.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天赐材料_2022年一季报资产负债表 | 天赐材料_2022年一季报利润表 |