新宝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,889,928,320.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 546,166,323.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,477,050.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,631,571,693.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,746,346,224.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,103,644,403.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,066,555.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,401,988.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,628,459,172.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,112,521.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,454,091.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,516,001.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,253,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,223,693.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,751,963,986.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 243,240,616.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,894,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,119,098,802.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,931,875,108.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,585,251.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,085,251.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,977,252.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,425,842.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 706,403,094.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -259,317,843.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,035,209.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,136,045,220.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,234,363,541.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,098,318,320.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新宝股份_2023年三季报资产负债表 | 新宝股份_2023年三季报利润表 |