新宝股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,802,762,197.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,550,148.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,236,434.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,001,548,780.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,058,930,774.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,025,800.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,278,210.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,386,682.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,192,621,467.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,072,686.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,404,591.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,666,110.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,070,702.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,314,325.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,835,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,539,575.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,468,873.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,953,099.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,453,099.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,327,316.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,980,054.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,307,370.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,145,729.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,120,539.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,516,370.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,235,410,268.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,729,893,898.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新宝股份_2023年一季报资产负债表 | 新宝股份_2023年一季报利润表 |