浙江世宝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,011,907.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,151,575.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,598,220.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,761,704.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,943,241.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,537,270.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,968,634.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,132,930.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,582,076.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,820,372.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,080,080.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,527,500.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,607,580.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,890,546.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,890,546.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,282,966.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,087,745.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,487,745.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,087,927.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,276.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,898,203.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,589,541.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,044.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,438,158.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,831,809.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,269,967.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2024年三季报资产负债表 | 浙江世宝_2024年三季报利润表 |