浙江世宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,769,770.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,444,616.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,480,820.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,695,208.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,254,675.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,027,824.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,476,822.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,328,425.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,087,747.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,607,460.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,728,044.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,048,395.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,776,439.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,933,661.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,933,661.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,157,221.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,087,745.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,387,745.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,917,730.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,276.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,728,007.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,659,737.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,236.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,079,739.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,831,809.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,911,549.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,102,722.06 | |
| 资产减值准备(元) | 8,251,337.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,128,391.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,128,391.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,346,599.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,909,788.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,917.64 | |
| 财务费用(元) | 2,756,128.17 | |
| 投资损失(元) | -1,310,102.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,086,485.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,007,483.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,002.08 | |
| 存货的减少(元) | -13,489,398.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,739,558.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,873,996.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,911,549.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,831,809.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,079,739.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2024年中报资产负债表 | 浙江世宝_2024年中报利润表 |