浙江世宝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,138,891.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,306,395.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,858,831.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,304,118.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,693,471.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,582,208.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,247,656.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,598,103.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,121,440.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,182,677.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 894,992.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,957,992.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,279,224.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,279,224.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,678,767.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,087,745.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,387,745.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,209,756.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,040,756.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,346,988.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,710.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,118,724.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,831,810.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,950,534.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2024年一季报资产负债表 | 浙江世宝_2024年一季报利润表 |