浙江世宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,830,198.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,062,768.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,271,693.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,164,660.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,086,338.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,412,715.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,412,103.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,056,787.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,967,944.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,196,715.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,027,666.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 960,513.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,148,179.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,565,992.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,565,992.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,417,812.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,273,697.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,126,406.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,540,103.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,159,896.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,964.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,812,236.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,831,809.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,865,631.87 | |
| 资产减值准备(元) | 10,138,961.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,001,521.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,001,521.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,188,752.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 473,679.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,000,008.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,698.17 | |
| 财务费用(元) | 7,024,838.99 | |
| 投资损失(元) | -1,485,955.85 | |
| 递延所得税(元) | -862,485.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,792,073.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,654,559.02 | |
| 存货的减少(元) | -81,401,811.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -334,911,458.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,899,335.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,831,809.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,812,236.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江世宝_2023年年报资产负债表 | 浙江世宝_2023年年报利润表 |