浙江世宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,286,312.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,597,552.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,743,333.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,627,198.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,623,449.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,648,323.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,865,364.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,109,791.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,246,929.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,619,730.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,365,450.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,135,287.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,660,738.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,873,184.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,873,184.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,212,446.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,020,002.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,943,421.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 923,696.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,887,120.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,887,120.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,273.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,565,024.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,079,020.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2023年三季报资产负债表 | 浙江世宝_2023年三季报利润表 |