浙江世宝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,712,250.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,768,414.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,732,351.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,213,016.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,125,858.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,026,206.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,457,910.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,212,466.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,822,441.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,609,425.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286,487.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,459.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,650,946.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,125,751.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,125,751.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,474,804.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,895,069.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,055.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,376,125.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,623,874.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,602.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,436,751.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,207,294.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2023年一季报资产负债表 | 浙江世宝_2023年一季报利润表 |