浙江世宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,541,165.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,379,436.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,282,158.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,202,760.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,735,394.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,788,137.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,943,067.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,864,880.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,331,479.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,871,280.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,064,560.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,523,975.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,059,739.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,648,275.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,333,006.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,793,006.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,144,731.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,881,041.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,340.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,508,382.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,491,617.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,379.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,030,787.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,613,257.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,263,799.30 | |
| 资产减值准备(元) | 21,564,635.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,100,732.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,100,732.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,770,985.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,113,339.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,750.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,141,664.33 | |
| 财务费用(元) | 5,533,569.87 | |
| 投资损失(元) | -1,798,850.81 | |
| 递延所得税(元) | 369,207.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,773,712.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,142,919.80 | |
| 存货的减少(元) | -109,908,758.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,470,383.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 261,349,267.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,644,045.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,613,257.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,030,787.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江世宝_2022年年报资产负债表 | 浙江世宝_2022年年报利润表 |