浙江世宝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,545,761.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,664,634.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,396,467.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,606,864.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,090,384.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,834,478.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,757,955.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,412,136.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,094,955.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,455.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,882,644.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,985,099.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,495,394.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,495,394.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,510,295.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,259,255.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,259,255.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,259,255.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -162,012.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,419,655.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,613,257.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,193,602.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江世宝_2022年一季报资产负债表 | 浙江世宝_2022年一季报利润表 |