海欣食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,471,681.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 720,347.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,515,104.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,707,134.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,855,748.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,741,161.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,488,335.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,292,570.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,377,816.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,329,318.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 739,875.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,742.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,781,618.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,224,578.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,224,578.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,442,960.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,842,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,992,421.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,151,547.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,986,369.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,486,369.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,242.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,720,254.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,130,110.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,409,855.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣食品_2024年三季报资产负债表 | 海欣食品_2024年三季报利润表 |