海欣食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,898,438,546.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,223,391.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,383,870.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,929,045,808.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,368,822,708.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,588,586.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,328,802.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,721,693.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,952,461,790.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,415,982.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 637,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,646,271.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,380,002.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,179,795.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,559,797.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,913,526.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,368,756.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,928,756.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,866,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,955,722.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,744,028.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,565,750.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,363,005.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,109.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,734,386.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,130,110.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -574,014.57 | |
| 资产减值准备(元) | 17,779,702.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,332,662.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,332,662.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,334,414.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,415,153.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -677,726.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 526,178.22 | |
| 财务费用(元) | 9,564,696.65 | |
| 投资损失(元) | 3,091,978.34 | |
| 递延所得税(元) | -826,523.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,910,624.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,737,147.69 | |
| 存货的减少(元) | -70,868,250.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,210,574.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,972,390.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,130,110.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,734,386.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海欣食品_2023年年报资产负债表 | 海欣食品_2023年年报利润表 |