海欣食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,963,336.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,155.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,696,141.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,016,633.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,299,520.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,776,304.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,145,308.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,898,504.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,417,119,637.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,103,004.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,874,659.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,179,795.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,054,454.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,045,854.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,368,756.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,928,756.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,183,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,111,611.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,569,767.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,864,378.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,064,377.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241,532.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,673,986.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,069,710.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣食品_2023年三季报资产负债表 | 海欣食品_2023年三季报利润表 |