海欣食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,374,206.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,468.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,646,882.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,322,556.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,846,590.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,854,487.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,901,833.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,598,213.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,201,124.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,878,567.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,019,692.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,527,795.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,547,487.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,539,487.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,183,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,786,952.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,479,538.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,449,490.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,050,509.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,318.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,493,864.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,901,859.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,343,687.84 | |
| 资产减值准备(元) | -1,334,098.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,643,080.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,643,080.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,162,716.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,693,115.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,052.33 | |
| 财务费用(元) | 3,625,977.31 | |
| 投资损失(元) | 1,508,593.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,403,782.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -626,848.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,030,630.61 | |
| 存货的减少(元) | 10,247,515.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,358,897.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,736,307.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,901,859.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,493,864.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣食品_2023年中报资产负债表 | 海欣食品_2023年中报利润表 |