海欣食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,792,087,751.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,621,415.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,435,152.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,822,144,318.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,229,214.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,533,455.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,775,502.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,426,305.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,649,964,477.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,179,840.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,832,673.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,832,673.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,752,827.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,652,827.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,820,154.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,268,489.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,484,228.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,172,717.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,847,282.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,499.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,492,468.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,903,255.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,287,482.73 | |
| 资产减值准备(元) | 14,844,632.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,444,928.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,444,928.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,297,536.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,215,100.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,991,651.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 402,532.29 | |
| 财务费用(元) | 5,434,398.65 | |
| 投资损失(元) | 4,603,613.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,211,312.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -886,271.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,325,041.87 | |
| 存货的减少(元) | 8,598,460.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,564,310.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,725,243.52 | |
| 其他(元) | -2,868,228.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,395,723.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,903,255.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,492,468.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海欣食品_2022年年报资产负债表 | 海欣食品_2022年年报利润表 |