海欣食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,925,486.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,141,212.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,708,701.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,775,399.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,940,199.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,529,531.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,694,220.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,303,921.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,467,872.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,688,222.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,688,222.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,529,399.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,029,399.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,341,176.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,828,314.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,828,314.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,224,647.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,433,925.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,078,572.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,749,742.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,016.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,291,108.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,903,255.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,194,364.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣食品_2022年三季报资产负债表 | 海欣食品_2022年三季报利润表 |