ST浩源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,911,704.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,653,706.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,027,447.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,592,858.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,526,051.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,511,383.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,192,705.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,056,284.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,286,425.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,306,433.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000,983.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,503,970.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,504,953.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,834,919.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,307,515.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,142,434.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,362,519.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,021,701.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,021,701.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,021,701.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,647,251.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,481,637.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,128,889.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩源_2024年三季报资产负债表 | ST浩源_2024年三季报利润表 |