ST浩源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,189,029.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,472,166.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,135.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,691,331.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,384,067.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,123,711.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,716,097.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,307,954.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,531,830.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,840,499.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,244,550.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,244,550.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,755,449.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,914,949.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,481,637.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,396,587.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST浩源_2024年一季报资产负债表 | ST浩源_2024年一季报利润表 |