ST浩源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,307,891.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,347,890.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,655,781.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,641,158.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,067,473.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,861,020.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,154,521.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,724,174.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,931,607.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,298,512.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,609.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,868,687.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,207,808.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,093,586.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,953,586.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,745,778.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,414,591.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,657.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,776,248.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,776,248.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,590,419.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,072,056.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,481,637.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,044,201.36 | |
| 资产减值准备(元) | 6,155,080.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,066,287.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,066,287.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,789,715.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,556,693.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,894.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 260,127.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,158.45 | |
| 财务费用(元) | 97,594.55 | |
| 递延所得税(元) | -661,236.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -660,525.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -710.21 | |
| 存货的减少(元) | -471,146.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,802,632.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,215,944.90 | |
| 其他(元) | 6,005,969.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,481,637.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,072,056.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,590,419.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST浩源_2023年年报资产负债表 | ST浩源_2023年年报利润表 |