ST浩源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,523,129.19 | |
收到的税费返还(元) | 1,937,202.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,578,017.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 581,038,349.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,774,198.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,655,223.83 | |
支付的各项税费(元) | 29,796,975.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,025,592.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 473,251,990.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,697.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 140,934,830.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,086,528.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,861,068.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,861,068.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,225,459.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,407,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,407,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,407,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,418,818.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 200,394,071.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 406,812,890.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST浩源_2022年三季报资产负债表 | ST浩源_2022年三季报利润表 |