粤海投资 (00270.HK)

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粤海投资_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 4,604,055,000.00       
 资产减值准备(元) 4,941,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,485,820,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -159,273,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -193,411,000.00       
 重估盈余(元) -330,313,000.00       
 利息支出(元) 1,289,302,000.00       
 利息收入(元) -370,699,000.00       
 存货的减少增加(元) 41,083,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -878,650,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,334,191,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 787,846,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 6,632,970,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 12,579,480,000.00       
 已收利息经营(元) 211,514,000.00       
 已付税项(元) -2,143,022,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 274,096,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,710,554,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,448,407,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 39,317,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -371,397,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 238,216,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -961,151,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,503,422,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 23,287,665,000.00       
 偿还借款(元) -23,024,136,000.00       
 已付股息融资(元) -4,319,281,000.00       
 已付利息融资(元) -1,810,976,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 567,673,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,299,055,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 2,908,077,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 8,814,565,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -329,193,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 11,393,449,000.00       
公告日期 2024-04-24       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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