博实股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,985,323.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,889,930.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,021.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,401,275.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,423,772.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,222,032.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,622,314.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,946,429.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,214,548.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,813,273.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,017,788,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,255,768.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,122.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,210,155.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,632,630.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,828.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,715,459.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 370,494,696.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,220,222.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,520,222.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,131.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 612,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,236,928.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,046,059.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,525,837.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,797.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,147,788.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,325,705.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,473,493.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博实股份_2024年一季报资产负债表 | 博实股份_2024年一季报利润表 |