博实股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,319,548.55 | |
收到的税费返还(元) | 53,154,621.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,229,141.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,080,703,310.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,219,411.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,451,878.59 | |
支付的各项税费(元) | 145,552,493.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,756,301.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,193,980,084.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,276,773.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,671,947,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,690,148.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,577.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 653,071.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,685,361,797.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,657,542.50 | |
投资支付的现金(元) | 2,987,517,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,038,174,542.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,812,745.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,930,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,680,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,130,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,331.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,451,694.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,904,026.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,224,026.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,179,500.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,134,044.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 656,593,226.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,459,181.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 354,806,018.37 | |
资产减值准备(元) | 17,108,764.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,988,004.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,988,004.46 | |
无形资产摊销(元) | 2,367,964.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,495.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,219.76 | |
固定资产报废损失(元) | 13,638.24 | |
公允价值变动损失(元) | -6,734,864.83 | |
财务费用(元) | 4,352,498.51 | |
投资损失(元) | -12,331,338.58 | |
递延所得税(元) | -5,968,254.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,140,105.37 | |
递延所得税负债增加(元) | 171,850.47 | |
存货的减少(元) | -140,189,041.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -233,950,288.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -107,208,593.28 | |
其他(元) | -5,355.86 | |
现金的期末余额(元) | 169,459,181.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 656,593,226.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -487,134,044.90 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博实股份_2023年中报资产负债表 | 博实股份_2023年中报利润表 |