博实股份 (002698.SZ)

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博实股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,011,319,548.55       
 收到的税费返还(元) 53,154,621.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,229,141.38       
 经营活动现金流入小计(元) 1,080,703,310.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 698,219,411.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 269,451,878.59       
 支付的各项税费(元) 145,552,493.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 80,756,301.44       
 经营活动现金流出小计(元) 1,193,980,084.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -113,276,773.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,671,947,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,690,148.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 71,577.37       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 653,071.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,685,361,797.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 50,657,542.50       
 投资支付的现金(元) 2,987,517,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,038,174,542.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -352,812,745.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 750,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 750,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 14,930,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,680,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 23,130,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 322,331.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,451,694.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,904,026.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -22,224,026.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,179,500.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -487,134,044.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 656,593,226.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,459,181.25       
补充资料:       
 净利润(元) 354,806,018.37       
 资产减值准备(元) 17,108,764.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,988,004.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,988,004.46       
 无形资产摊销(元) 2,367,964.65       
 长期待摊费用摊销(元) 8,495.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,219.76       
 固定资产报废损失(元) 13,638.24       
 公允价值变动损失(元) -6,734,864.83       
 财务费用(元) 4,352,498.51       
 投资损失(元) -12,331,338.58       
 递延所得税(元) -5,968,254.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,140,105.37       
 递延所得税负债增加(元) 171,850.47       
 存货的减少(元) -140,189,041.10       
 经营性应收项目的减少(元) -233,950,288.81       
 经营性应付项目的增加(元) -107,208,593.28       
 其他(元) -5,355.86       
 现金的期末余额(元) 169,459,181.25       
 减:现金的期初余额(元) 656,593,226.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -487,134,044.90       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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