博实股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,692,515,714.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,792,855.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,721,312.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,749,029,882.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,474,850.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,300,462.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,200,514.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,701,636.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,677,463.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,905,561,417.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,498,794.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,240.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,812,977.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,935,979,429.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,164,181.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,703,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,730,924,181.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,055,247.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,475,456.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,054,467.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,589,923.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,170,076.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,287,555.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 623,865,298.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,330,558.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,195,856.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博实股份_2022年三季报资产负债表 | 博实股份_2022年三季报利润表 |