百洋股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,004,389.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,998,875.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,406,018.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,269,409,283.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,034,013,310.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,695,176.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,089,911.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,827,121.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,343,625,518.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,216,235.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,888.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,138,888.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,669,433.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,919,433.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,780,544.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,680,628.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,780,628.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 612,986,300.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,709,370.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,675,266.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,370,936.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,409,691.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,252,423.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,665,335.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,218,260.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,883,595.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋股份_2024年三季报资产负债表 | 百洋股份_2024年三季报利润表 |