百洋股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,296,626.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,278,999.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,366,856.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,942,482.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,505,221.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,120,095.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,750,459.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,356,568.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,732,345.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,210,136.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,565.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,565.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,123,773.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,123,773.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,087,207.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,229,640.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,229,640.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,964,162.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,051,099.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,679,266.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,694,527.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,535,112.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,768,973.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,427,014.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,218,260.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,645,275.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋股份_2024年一季报资产负债表 | 百洋股份_2024年一季报利润表 |