百洋股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,993,800,636.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,895,040.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,967,893.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,146,663,570.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,605,311,725.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,696,417.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,582,092.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,199,153.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,789,388.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,874,181.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,662,804.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,932,804.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,806,486.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,806,486.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,873,681.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 616,215,280.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,215,280.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,515,733.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,078,015.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,525,377.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,119,125.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,096,155.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,663,041.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,759,696.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,023,904.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百洋股份_2023年三季报资产负债表 | 百洋股份_2023年三季报利润表 |