百洋股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,311,089,090.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,433,035.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,957,993.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,380,480,119.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,020,435,825.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,258,943.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,307,578.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,397,045.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,222,399,391.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,080,727.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,097.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,047,097.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,677,540.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,677,540.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,630,443.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 591,865,733.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,865,733.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,663,818.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,226,498.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,040,316.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,825,416.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 819,941.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,095,643.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,359,850.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,511,571.47 | |
| 资产减值准备(元) | 6,268,937.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,582,927.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,582,927.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,464,379.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 878,671.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 875.00 | |
| 财务费用(元) | 15,442,482.19 | |
| 投资损失(元) | 917,503.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,310,856.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,656,677.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,345,821.20 | |
| 存货的减少(元) | 45,681,662.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,190,102.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,332,184.78 | |
| 其他(元) | -9,333,319.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,359,850.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,095,643.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋股份_2023年中报资产负债表 | 百洋股份_2023年中报利润表 |