百洋股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,787,990.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,699,000.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,684,952.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,171,943.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,586,818.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,849,327.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,423,672.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,192,963.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,052,781.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,119,161.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,097.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 344,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,391,097.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,495,690.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,939.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,556,629.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,165,532.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,220,898.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,640,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,861,698.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,738,301.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,362,304.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,329,625.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,593,832.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百洋股份_2023年一季报资产负债表 | 百洋股份_2023年一季报利润表 |