百洋股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,167,679,725.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,999,773.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,579,743.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,351,259,242.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,789,327,579.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,537,504.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,739,173.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,052,038.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,174,656,296.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,602,946.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,003,464.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,826.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,858,506.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,770,415.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,270,415.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,411,908.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,376,622.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,718,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,095,222.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,666,513.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,959,521.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,324,464.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,950,499.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,144,723.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,699,010.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,034,772.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,229,435.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,593,819.90 | |
| 资产减值准备(元) | 92,430,672.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,441,344.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,441,344.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,928,979.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,398,238.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 666,127.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,459.60 | |
| 财务费用(元) | 36,994,889.66 | |
| 投资损失(元) | 638,189.11 | |
| 递延所得税(元) | -8,300,194.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,541,669.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,241,475.22 | |
| 存货的减少(元) | -90,677,466.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,730,381.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,980,584.02 | |
| 其他(元) | 36,604,613.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,264,207.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,229,435.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,034,772.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百洋股份_2022年年报资产负债表 | 百洋股份_2022年年报利润表 |