百洋股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,043,018.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,010,489.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,706,679.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,760,187.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,295,079.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,288,732.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,106,531.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,364,982.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,513,055,325.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,295,138.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,663,235.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,609.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,800,932.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,387,327.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,387,327.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,586,394.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,876,622.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,876,622.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,047,892.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,868,527.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,265,461.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,181,881.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,694,741.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,625,823.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,439,031.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,229,435.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,668,466.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,889,185.94 | |
| 资产减值准备(元) | 17,096,475.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,605,824.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,605,824.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,066,744.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,894.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,939.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,427.90 | |
| 财务费用(元) | 17,408,190.73 | |
| 投资损失(元) | 160,192.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,188,393.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,174,713.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,679.09 | |
| 存货的减少(元) | -36,302,758.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,479,485.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,446,606.22 | |
| 其他(元) | -3,017,688.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,668,466.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,229,435.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,439,031.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百洋股份_2022年中报资产负债表 | 百洋股份_2022年中报利润表 |