煌上煌_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,664,972.73 | |
收到的税费返还(元) | 443,438.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,665,086.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 467,773,497.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,480,985.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,370,662.17 | |
支付的各项税费(元) | 28,491,705.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,107,813.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 369,451,166.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,322,330.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 355,809.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,590.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 361,399.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,948,922.74 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,948,922.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,587,523.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,500,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,500,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,234,807.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,127,717,094.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,951,902.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 煌上煌_2024年一季报资产负债表 | 煌上煌_2024年一季报利润表 |