煌上煌_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,478,330,654.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,793,204.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,245,273.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,369,133.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,824,714.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,566,495.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,410,335.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,457,481.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,259,025.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,110,107.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,365,840.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,365,840.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,785,023.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,345,023.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,979,183.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 441,535,813.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,927,063.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,023,376.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,523,376.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,403,687.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,534,611.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,084,965.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,291,619,576.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煌上煌_2023年三季报资产负债表 | 煌上煌_2023年三季报利润表 |