煌上煌_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,866,570.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,639,913.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,962,487.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,468,971.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,147,282.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,296,167.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,639,880.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,886,365.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,969,695.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,499,275.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 969,095.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,969,095.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,795,691.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,005,691.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,036,595.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,913.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,794,913.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,294,913.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,167,766.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,084,965.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,252,731.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煌上煌_2023年一季报资产负债表 | 煌上煌_2023年一季报利润表 |