煌上煌_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,100,061,094.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,802,212.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,147,208.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,178,010,516.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,067,577,256.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,080,184.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,146,592.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,512,865.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,793,316,898.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,693,617.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,509,968.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,525,204.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,035,173.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,976,868.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,976,868.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,941,695.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,944,687.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,987,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,932,167.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,392,579.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,134,393.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,526,972.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,405,194.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,157,116.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,084,965.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,298,385.21 | |
| 资产减值准备(元) | 405,629.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,805,141.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,805,141.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,084,943.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,863,774.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,972,932.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,600,192.79 | |
| 财务费用(元) | 7,621,121.62 | |
| 投资损失(元) | -3,509,968.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,413,847.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,413,847.90 | |
| 存货的减少(元) | 218,911,542.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,353,110.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,810,627.37 | |
| 其他(元) | 1,534,236.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,026,084,965.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,157,116.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 煌上煌_2022年年报资产负债表 | 煌上煌_2022年年报利润表 |