煌上煌_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,591,554,058.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,526,741.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,694,657.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,775,456.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,308,018.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,491,796.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,994,721.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,034,926.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,314,829,463.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,841,916.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,850,116.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,220,982.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,220,982.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,370,866.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,033,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,033,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,341,789.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,841,789.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,808,489.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,766,637.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,694,485.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煌上煌_2022年三季报资产负债表 | 煌上煌_2022年三季报利润表 |