煌上煌_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,589,673.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,080,428.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,638,603.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,308,705.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,755,355.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,251,934.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,301,718.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,632,677.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,941,686.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,367,018.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,376.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,371,576.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,671,640.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,671,640.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,300,064.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,033,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,533,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,103,436.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,203,436.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,670,136.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,396,817.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,324,666.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,970,172.71 | |
| 资产减值准备(元) | -2,274,029.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,202,646.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,202,646.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,531,260.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,067,332.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,509.16 | |
| 财务费用(元) | 2,831,313.87 | |
| 投资损失(元) | -1,363,376.48 | |
| 存货的减少(元) | 238,915,774.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,777,251.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,939,210.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,324,666.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,396,817.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煌上煌_2022年中报资产负债表 | 煌上煌_2022年中报利润表 |