煌上煌_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,978,397.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,061,836.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,040,234.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,142,398.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,673,877.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,033,605.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,001,483.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,851,364.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 965,074.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 984,074.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,661,102.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,661,102.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,677,028.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,504.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,288,504.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,211,495.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,723,337.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,927,848.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,651,186.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煌上煌_2022年一季报资产负债表 | 煌上煌_2022年一季报利润表 |