煌上煌_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,400,932.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,796,472.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,403,197,404.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,744,442.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,485,581.35 | |
支付的各项税费(元) | 164,832,893.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 583,878,806.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,148,941,724.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 648,953.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,055.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,895,009.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,814,170.03 | |
投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,814,170.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,919,160.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,575,932.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 138,675,932.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,675,932.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,660,587.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,827,252.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,487,840.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 煌上煌_2020年三季报资产负债表 | 煌上煌_2020年三季报利润表 |