顾地科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,159,621.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,641,092.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,800,713.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,101,376.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,834,911.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,779,245.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,356,974.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,072,508.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,271,795.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,682,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,505.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,027,005.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,913,059.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,913,059.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,886,054.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,777.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,777.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,619,066.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,955,877.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,574,944.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,358,166.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,516,016.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,209,928.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,693,911.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,665,911.67 | |
| 资产减值准备(元) | 21,411,320.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,431,288.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,431,288.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,943,035.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -365,071.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,681.82 | |
| 财务费用(元) | 2,771,564.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,534,467.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,328,681.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,785.49 | |
| 存货的减少(元) | -38,467,063.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,035,702.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,025,080.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,693,911.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,209,928.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,516,016.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾地科技_2024年中报资产负债表 | 顾地科技_2024年中报利润表 |