顾地科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,506,873.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,700.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,236,944.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,780,518.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,689,687.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,468,179.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,246,803.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,447,873.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,852,544.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,927,973.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,682,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,682,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,366,447.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,366,447.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,683,947.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,733.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,997,733.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,677,533.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,433,507.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,209,928.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,776,421.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾地科技_2024年一季报资产负债表 | 顾地科技_2024年一季报利润表 |