顾地科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,818,295.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,732,387.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,550,682.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,035,325.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,292,950.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,067,391.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,074,449.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,470,116.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,080,566.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,875,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,448.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,953,448.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,657,867.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,399.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,758,267.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,804,819.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,739,600.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,739,600.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,275,041.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,861,471.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,863,777.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,000,289.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,260,689.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,984,942.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,850,405.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,865,463.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顾地科技_2023年三季报资产负债表 | 顾地科技_2023年三季报利润表 |